Fitch Ratings nadał długoterminowy rating w walucie zagranicznej „BBB” dla obligacji wyemitowanych przez Koleje Mazowieckie Finance AB w kwocie 100 mln euro z terminem wykupu 9 marca 2016 r.
{jumi [*4]}Nadanie ratingu nastąpiło w wyniku przekształcenia oczekiwanego ratingu (9 listopada 2010 r.) w rating ostateczny - głosi komunikat Fitcha. Koleje Mazowieckie Finance AB jest spółką celową należącą do Kolei Mazowieckich – KM (KM). KM posiada nadane ratingi “BBB”/“BBB+”/Negatywna. Płatności emitenta dla obligatariuszy są bezwarunkowo i nieodwołalnie poręczone przez KM. Limit poręczenia wynosi 150 mln euro i wystarczająco zabezpiecza przyszłe płatności. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej o kuponie 6,75 proc., płatnym rocznie. Cena emisji wyniosła 99,486 proc. Wpływy z emisji zostaną wykorzystane do finansowania zakupów taboru oraz do spłaty istniejącego zadłużenia.
KM jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest województwo mazowieckie (“A-”/“A”/Negatywna). Ratingi KM są powiązane z ratingami województwa mazowieckiego, co odzwierciedla dominującą rolę województwa w działalności, finansowaniu i strategii spółki. Spółka świadczy usługi w zakresie publicznych przewozów kolejowych na liniach kolejowych o łącznej długości 1144 km.
{jumi [*9]}
